Относительно недавно, всего несколько лет назад, инвестиционная деятельность получила новый мощный инструмент получения прибыли. Изначально известная среди специалистов как «сфера 51» она заключалась в возможности получить доход, инвестируя в убыточные ордера с перспективой последующего роста. Сейчас эта деятельность организовалась и оформилась в аукционы ордеров с фиксированной ценой. Инвесторы приобретают у специализированных компаний такого рода активы, после чего держат их непродолжительное время (до 15 дней), получая в итоге фиксированный процент прибыли, или неся фиксированные потери. Чаще всего получаемая прибыль фиксируется на отметке 3-5%, а убыток 1-2%.
Как функционирует “сфера 51”
Из миллионов ордеров, открываемых ежедневно по всему миру, некоторое количество неизбежно закрывается по стоп-ауту. Брокеры сохраняют капитал, предоставленный клиентам в виде торгового плеча, но впоследствии вынуждены закрывать сделку, рискуя понести убытки. До последнего времени это было единственной альтернативой, но с появлением аукционов ордеров с фиксированной ценой, таких, как вот этот, появилась новая возможность – перепродать актив через посредника другому трейдеру. В итоге брокер продолжает получать прибыль со спредов, трейдер получает фиксированный процент прибыль с интересного инвестиционного объекта, а компания-посредник получает всю прибыль сверх того, что причитается трейдеру.
Подбор объектов для инвестирования
Механизм работы “сферы 51” можно описать достаточно просто:
- брокеры размещают на специализированной площадке ордера на продажу или же передают информацию по ним непосредственно партнерским компаниям-посредникам;
- компании-посредники, используя все последние достижения в методах анализа и информационных технологиях отбирают наиболее многообещающие из них;
- отобранные ордера передаются на рассмотрение заинтересованным трейдерам, которые принимают решение инвестировать или нет.
Процесс анализа лотов происходит довольно быстро. Фактически между моментом выставления брокерами лотов на аукцион и моментом предложения отобранных лотов инвесторам проходит не более 10-15 секунд.
Какие ордера считаются перспективными и передаются инвесторам
Ордера, которые передаются трейдерам в обязательном порядке должны соответствовать определенным требованиям.
Во-первых, компании посредники оценивают рискованность инвестиции. По сложившейся практике, максимальный убыток, который может понести инвестор не превышает 1-3% от суммы инвестированных средств. Если убыток превысил эту отметки, разницу покрывает из собственных средств компания-посредник. Соответственно она кровно заинтересована в верном анализе активов и прогнозировании развития событий.
Во-вторую очередь анализируется потенциальная прибыльность ордера. Обычно трейдер получает прибыль, ограниченную от 3 до 5 процентов от суммы инвестированных средств, а все сверх этой отметки получает посредник.
В-третьих, оценивается срок инвестирования. Сделки на аукционе ордеров с фиксированной ценой ограничиваются 15 днями, если целевые показатели прибыли или убытка достигаются раньше – сделка сразу же закрывается.
Только если ордер проходит по всем трем критериям, он передается на рассмотрение инвестору.
Подведем итоги
Аукцион ордеров с фиксированной ценой, он же «сфера 51» - это инновационный метод получения прибыли на убыточных ордерах. В отличие от маржинальной торговли, где огромную сумму средств можно потерять буквально в ходе одной сделки, потери на аукционе ордеров с фиксированной ценой не могут превысить заранее оговоренную отметку, чаще всего 1-2%. В то же время прибыльность достигает 3-5% за сделку/
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
Теги:
